رسوم بيانية خيارات استراتيجية يوميا تجارة ، ملاحظات ، a إضافة جديدة

خيارات استراتيجية التداول اليومي: المخططات البيانية، ملاحظات، A إضافة جديدة وقد كانت الاستجابة لاليومية استراتيجية تداول الخيارات بلدي الساحقة حقا. أتلقى طن من رسائل البريد الإلكتروني والتعليقات كل يوم حول هذا الموضوع. أنا أبذل قصارى جهدي للرد على الأسئلة في أسرع وقت ممكن، لأنني أفهم أن هناك بالتأكيد منحنى التعلم المعنية. نأمل أن تجد أن الاستراتيجية تعمل بشكل جيد جدا. يمكنك أن تقرأ مقالي السابق عن الاستراتيجية هنا (آخرها) وهنا (لأول مرة في سلسلة). يستخدم استراتيجيتي المؤشرات الخمسة التالية للاستفادة من مستويات التشبع في البيع وذروة الشراء المتطرفة، مما يسمح للتاجر لدخول وخروج من التجارة في فترة زمنية قصيرة: البولنجر باند - أنا استخدم 12،2،2 كما بلدي المعلمات، أي (12) على أنه بسيط المتوسط ​​المتحرك (NYSE: SMA) والانحراف المعياري، (2)، والانحراف المعياري للفرقة الأولى، و (2) كما الانحراف المعياري من الفرقة القاع. كما تفضيل شخصي، وأنا لن تبدأ حتى مجرد النظر في جعل التجارة حتى أرى هذه الخطوة حركة السعر الحالي أقل من الفرقة السفلى (المكالمات) أو فوق الشريط العلوي (يضع)، ولكن هذا هو واحد من المؤشرات اللازمة للخروج من فقط خمسة (5) المجموع. مؤشر القوة النسبي - أنا استخدم يبلغ طوله اثني عشر (12). مؤشر القوة النسبية هو مؤشر على أن يظهر عندما يكون السهم عند مستويات التشبع في الشراء والبيع. أنه يحتوي على مجموعة من 0-100. قراءة في مؤشر القوة النسبية 70 تشير مستويات التشبع في الشراء، في حين يعتبر 30 منطقة ذروة البيع. بعض التجار يحبون أن يذهب حتى دون المستوى القياسي 30 تأكيدها شراء، لكنها في نهاية المطاف اختيار التاجر. مؤشر الزخم اليومي - وIMI لا يقدر بثمن بقدر ما انا قلق للتاجر الخيارات الذي يحصل في والخروج من المواقف بسرعة. الزخم خلال اليوم مؤشر مشابه لقراءة مؤشر القوة النسبية، في أن كلا منهما لديها مجموعة من 0-100. مرة أخرى، و 70 يشير إلى منطقة ذروة الشراء، بينما يعتبر 30 منطقة ذروة البيع. أنا أيضا استخدام مجموعة من اثني عشر (12) لربط مع RSI. مرة أخرى، هو تفضيل التاجر على ما طول أعمال وما هو أو هي يحب استخدام. اللحظي مؤشر الزخم هو مؤشر فني قوي جدا للاستخدام في أي نوع من تاجر. مؤشر تدفق الأموال - يتبع IMI كمؤشر المقبل. مؤسسة التمويل الأصغر هو مؤشر الزخم الذي يستخدم لتحديد الإدانة في الاتجاه الحالي من خلال تحليل الأسعار وحجم ورقة مالية معينة. يتم استخدام التمويل الأصغر كمقياس لقوة المال الداخلين والخارجين من الأمن، ويمكن استخدامها للتنبؤ عكس الاتجاه. مؤسسة التمويل الأصغر هي بين 0 و 100 (مثل RSI وIMI) داخل نطاق محدود ويتم تفسيرها بطريقة مماثلة لمؤشر القوة النسبية وIMI. الفرق الأساسي هو أن مؤسسات التمويل الأصغر يمثل أيضا عن حجم، في حين أن مؤشر القوة النسبية يتضمن فقط السعر. وهو يختلف أيضا في حقيقة أنه بدلا من العدد ثلاثين (30) تشير إلى مستويات التشبع في البيع، يستخدم مؤشر تدفق الأموال والعشرين كما ذروة البيع وثمانين كما ذروة الشراء. مؤشر ستوكاستيك الكامل المذبذب (لا تستخدم الاستوكاستك البطيء أو السريع فقط) - يستخدم من قبل العديد من التجار، أجد FSO مفيدة بشكل كبير في الصفقات بصفتي مؤشر آخر يؤكد ما الأربع السابقة قد فعلت. الجمع بين كل هذه المؤشرات ما يؤكد معا حقا عندما يكون الوقت المناسب للشراء. وFSO هو مزيج من الاستوكاستك البطيء ومؤشر الاستوكاستك سريعة وأكثر تقدما وأكثر مرونة من الاستوكاستك البطيء والسريع ويمكن حتى أن تستخدم لتوليد لهم. قراءات فوق 80 يكون بمثابة إشارة ذروة الشراء بينما قراءات أقل من 20 تعمل إشارة ذروة البيع. المعلمات أنا أفضل أن نستخدمها هي (10،6،6) لتداول اليومي. واحدة من مشاكل الناس يبدو أن لديها مع هذه الاستراتيجية هو القفز إلى التجارة بسرعة كبيرة جدا. وهناك جزء مهم جدا من الاستراتيجية هو معرفة لتجنب شراء عندما قد يبدو وكأنه الوقت المناسب للقيام بذلك، ولكن ليست في الحقيقة. وسوف تظهر بعض من بلادي تدفق المخططات ونشير إلى الأخطاء الشائعة التي يمكن تقديمها. منذ أنتظر حتى كانت الأسواق مفتوحة لمدة ساعة واحدة على الأقل، ولن التجارة خلال الساعة الأخيرة، ونحن نتعامل مع حوالي 4.5 ساعة من التداول الفعلي. هذا هو الكثير من الوقت. ليست هناك حاجة لشراء إذا كانت المؤشرات والاتجاه يقولون لك لا. أنا حقا لا يمكن التأكيد على مدى أهمية الصبر عند استخدام هذه الاستراتيجية. انه شيء واحد إذا كنت ترى مستوى ذروة البيع رئيسيا في الساعة 10:30 EST وجميع المؤشرات في الخط. في ظل هذه الظروف، بل هو الوقت المناسب للشراء. ومع ذلك، إذا كنت ترى أسفل أو أعلى البولنجر باند بالكاد لمست، أو خط حركة السعر الحالي تعانق الفرقة لمدة (الذي سوف أذهب إلى مزيد من التفاصيل حول لاحقا في المقالة)، وجميع المؤشرات الأخرى بالكاد في مستويات التشبع في البيع / التشبع في الشراء، لماذا فرض التجارة؟ للحفاظ على الجميع ما يصل إلى موعد مع الأسهم أستخدمه حاليا مع هذه الاستراتيجية، فهي ما يلي: شركة أبل (NASDAQ: AAPL) جوجل (NASDAQ: GOOG) CF صناعات (NYSE: CF) وين منتجعات (NASDAQ: WYNN) شبكات F5 (NASDAQ: FFIV) حدسي الجراحي (NASDAQ: ISRG) شبوتل] المكسيكي الشواية 9CMG) شركة International Business Machines (NYSE: IBM) - أضفته. بايدو (NASDAQ: BIDU) تمت إزالة: (SINA NASDAQ) من هذه القائمة سينا ​​كورب. وقد انخفض سعر السهم منخفض جدا لذلك لاستخدامها مع الحد الأدنى للأمر بيع من 0،60 $ فوق ما دفعته لكل عقد الخيار. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة الصينية هو الخروج عن نطاق السيطرة مع أنظمتها. بايدو (بدو) ويمكن إزالتها قريبا إن وجدت أكثر من هذه التقارير حفاظ على الخروج. آخر شيء نحتاج إلى استخدام هذه الاستراتيجية هو عدم اليقين. هذا هو السبب في أنني دائما نؤكد أنه قبل أن تضع التجارة مما لا شك فيه للتحقق من رمز شريط على مواقع مثل ياهو! المالية أو CNBC عن أي أحداث الأخبار التي قد تؤثر على الأسهم. كلما رأيت مخزون انزلاق بسرعة كبيرة في فترة قصيرة من الزمن، تجد دائما لمعرفة لماذا على الفور. هناك دائما تقريبا سبب. كان سينا ​​يوم الاثنين مثال جيد جدا من هذا. على الرغم من أن الأسهم انخفض كل يوم، في حوالي 01:24 EST، والأوراق المالية تراجع تماما (جنبا إلى جنب مع معظم أسهم شركات التكنولوجيا الصينية). وكان هذا مؤشرا جيدا على البقاء بعيدا عن هذا المخزون، جنبا إلى جنب مع BIDU (أسهم شركات التكنولوجيا الصينية تميل إلى التحرك جنبا إلى جنب). أنت فقط لا نريد ان نقع في موقف عقد خيارات الشراء مع أن الكثير من المخاطر هناك، بغض النظر عن مدى انخفاض المؤشرات. المثال التالي من سينا ​​يوم الاثنين من تدفق الرسم البياني الخاص بي هو مثال ممتاز. ملاحظة الاتجاه النزولي، في حين لم يكسر البولنجر باند السفلي. مهما الأسهم لديك ما يصل على الرسم البياني الخاص بك، إذا كنت ترى الاتجاه مثل هذا ينبغي أن رفع العلم الأحمر أن شيئا ما يحدث مع الأسهم، الأخبار الأكثر ضار على الأرجح على الفور. من الرسم البياني أعلاه، وهذا هو ما يحلو لي أن أسميه ومثل؛ تعانق بولينجر باند & مثل؛ انها تجارة سيئة لجعل، لذلك تجنب أي وكل مثل هذه الحالات في أي وقت تراه. لتأكيد هذا، يمكننا أن نرى أيضا نفس الحالة مع BIDU يوم الاثنين، كما يبين هذا الرسم البياني: في حين تعافى BIDU وقت لاحق اليوم، وكان هذا مدخلا سيئة من حوالي 01:28 EST حتى 01:34 EST. تريد حقا أن نرى عبرت لحد السفلي من البولنجر على الرسم البياني الخاص بك، بالإضافة إلى المؤشرات الأربعة الأخرى مما يشير إلى شراء. والحقيقة هي أنه في حين قد يغيب عن بعض الفرص، وسوف تجنب أيضا الحصول على حرق على دوامة مستمرة. يوم الاثنين، كان هناك بالفعل عدد قليل من فرص شراء المكالمة. بعض الأيام سوف نرى أن (يوم الخميس الماضي حدث هذا). كان FFIV الأول الذي أريد بالتأكيد أن أشير لك. أنها وقعت في 01:58 EST. هنا هو التخطيط وأنا ملحوظ البقعة حيث كان الوقت المناسب للشراء. في بعض الأحيان، عندما ترى هذا، يمكن للمؤشرات الأخرى أن يكون قليلا قبالة عن طريق بضع نقاط. هناك بعض التساهل عند الاقتضاء. (ملاحظة: أنا تظهر النقاط باند فقط هنا، وليس أرقام المؤشرات الأربعة الأخرى في ذلك الوقت). كما ترون، كان FFIV في الاتجاه الهبوطي، ولكن دون أن تصل إلى الحقيقة أقل الفرقة الحمراء في تشكيل الثلاثي الذي يؤكد فعلا نقطة منخفضة. كان إما مجرد ركوب الفرقة أو ومثل؛ تعانق الفرقة ومثل؛ من 01:33 EST إلى حوالي 01:57 EST. سؤال آخر لقد تم طرحه هو ما اذا كان يمكن اقامة تشتري التلقائية؟ أنصح بشدة بعدم القيام بذلك. تشتري التلقائي لا تأخذ بعين الاعتبار أي أخبار تتعلق الأسهم أو ظروف السوق. ومن شأن شراء التلقائي وضعت لكم في موقف الدعوة سينا ​​في وقت سابق اليوم. يجب أن شرح كيف أشعر عنهم. كما ذكرت في بداية المقال، يمكن أن تكون صعبة للغاية للانتظار حتى أفضل وقت لشراء يأتي على طول. هناك بعض الأيام حيث سترى أكثر من 10 الصفقات التي يمكن أن تجعل في اليوم. بالنسبة للآخرين، قد يكون هناك واحد فقط. في المتوسط، هناك عادة 3-5 جيد حقا يشتري يوميا. والصبر تؤتي ثمارها، ولكن. وأود أن أشير أيضا إلى أنه ليست فكرة جيدة جدا لعقد أي شيء بين عشية وضحاها. أتلقى رسائل البريد الإلكتروني تقول لي أنها قدمت الكثير من المال على التجارة بالفعل ولا تزال ترغب في الاستمرار على التجارة. من اللحظة التي تقرر عقد تلك التجارة، التي لم تعد تستخدم هذه الاستراتيجية. أنت الآن مكالمة طويلة أو حامل وضعت. هذه الاستراتيجية لا علاقة له مع ما سيحدث في يوم التداول التالي شيئا. سوف تكون قادرة على تجنب عقد بين عشية وضحاها اذا واصلتم مرات التداول الخاص بك بين 10: 30-3: 00 EST. واحدة من الأشياء التي أود أن أسأل نفسي قبل أن جعل التجارة هو هذا: من المحتمل أن يكون هناك تجارة أخرى أن تأتي جنبا إلى جنب من شأنها أن تكون أفضل بكثير من هذه التجارة؟ إذا كنت أستطيع الإجابة على هذا بنعم، أن أنتقل إلى شيء آخر. قد يبدو بسيطا، ولكن يمكن حقا انقاذ لكم من الوقوع في الخطأ. وآمل أن بعض من هذه الأمثلة ساعد تظهر لك ما أتطلع لتجنب وما لشراء في بلدي الصفقات اليومية. كما هو الحال دائما، إذا كان لديك أي أسئلة أو تعليقات، وسأحاول الرد عليك في أقرب وقت ممكن. وأوصي أيضا قراءة المقطع تعليق من أول مادتين، وأنا قد أجبت على الكثير هناك. الكشف: أنا دائما شراء المكالمات أو يضع على الأسهم المذكورة في المادة، وهذا يتوقف على فرصة. أملك أيضا طويلة يدعو AAPL.